Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rolling Optics Holding AB (publ) - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -16 | -13 | -12 | -16 | -13 | -16 | -16 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -6 | -1 | -8 | -3 | -2 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 53,27 | -21,21 | -5,97 | 33,74 | -19,35 | 21,53 | 2,63 | -34,16 | -1,06 | 21,28 | -3,12 | 5,73 | -55,66 | -81,28 | 626,50 | -62,20 | -25,71 | 109,25 | -24,57 | |
| % af pengestrømmen | -36,42 | -32,22 | -28,02 | -96,52 | -455,66 | 55,23 | 12.585,83 | 330,73 | 203,66 | 306,72 | 53,80 | 73,58 | 100,39 | 142,76 | -161,11 | 4.191,62 | -100,63 | 89,56 | -44,63 | -106,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | 48 | 40 | -14 | -14 | -15 | -7 | -2 | -15 | -15 | -15 | -22 | -10 | 35 | 35 | 42 | 39 | -9 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 0,59 | -17,57 | -136,05 | -0,06 | 7,98 | -52,07 | -70,69 | 569,39 | 5,73 | -2,08 | 45,41 | -54,94 | -456,06 | 0,07 | 19,51 | -7,06 | -122,55 | 41,64 | -1,61 | |
| % af pengestrømmen | 162,82 | 94,54 | 86,01 | -113,60 | -400,78 | 65,04 | 5.845,67 | 43,87 | 274,67 | 442,05 | 62,60 | 128,51 | 74,72 | -853,24 | 5.146,49 | -22.025,65 | 1.300,27 | 351,31 | -118,51 | -367,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | 19 | 19 | 39 | 34 | 5 | 23 | 14 | 20 | 23 | 4 | 17 | 10 | -33 | -33 | -34 | -33 | 9 | 28 | 19 |
| Ændring (%) | -347,24 | 1,03 | 101,50 | -12,63 | -85,90 | 382,39 | -41,49 | 47,31 | 12,66 | -82,52 | 341,01 | -42,99 | -436,45 | -0,00 | 2,51 | -3,47 | -125,88 | 224,14 | -30,85 | |
| % af pengestrømmen | -26,40 | 37,67 | 42,01 | 310,12 | 956,41 | -20,27 | -18.330,71 | -274,60 | -378,33 | -648,77 | -16,40 | -102,09 | -75,11 | 810,48 | -4.885,38 | 17.934,03 | -1.099,63 | -340,88 | 263,15 | 574,16 |
| Cash Flow | 29 | 51 | 46 | 13 | 4 | -24 | -0 | -5 | -5 | -3 | -24 | -17 | -13 | -4 | 1 | -0 | 3 | -3 | 11 | 3 |
| Ændring (%) | 73,24 | -9,39 | -72,70 | -71,67 | -765,38 | -99,47 | 3.805,51 | 6,92 | -34,30 | 591,48 | -29,17 | -22,50 | -68,82 | -116,59 | -127,92 | -1.674,35 | -183,47 | -519,88 | -68,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
